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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 213.00 | 10 813.00 | 2 400.00 | 13 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
110 Total général Actif | 33 350.00 | 10 813.00 | 22 537.00 | 33 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 961.00 | | |
222 Production stockée | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 718.00 | 8 961.00 | | 27 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 776.00 | 772.00 | | 2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 12 344.00 | 9 991.00 | | 12 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 404.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | 228.00 | | 41.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 923.00 | 11 395.00 | | 20 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 794.00 | -2 434.00 | | 6 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 776.00 | -2 434.00 | | 5 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |