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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 804.00 | 15 238.00 | 33 566.00 | 48 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 769.00 | 15 238.00 | 129 531.00 | 144 769.00 |
060 Stock marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
084 Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
110 Total général Actif | 162 999.00 | 15 238.00 | 147 761.00 | 162 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
252 Charges sociales | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
294 Charges financières | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -723.00 | | | -723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |