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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 498.00 | 17 899.00 | 3 599.00 | 21 498.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 657.00 | 18 028.00 | 3 629.00 | 21 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
110 Total général Actif | 30 211.00 | 18 028.00 | 12 183.00 | 30 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 110.00 | | | 6 110.00 |