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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 548.00 | 9 048.00 | 9 500.00 | 18 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 991 204.00 | | 1 991 204.00 | 1 991 204.00 |
AP Constructions | 626 683.00 | 325 952.00 | 300 731.00 | 626 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 460.00 | 37 354.00 | 29 106.00 | 66 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 565.00 | 254 569.00 | 161 997.00 | 416 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 358.00 | 626 923.00 | 2 538 436.00 | 3 165 358.00 |
BT Marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BZ Autres créances | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 409.00 | | 268 409.00 | 268 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 767.00 | 626 923.00 | 2 806 845.00 | 3 433 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 255.00 | -75 767.00 | | 142 255.00 |
DL TOTAL (I) | 274 828.00 | 132 573.00 | | 274 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 480 669.00 | | 4 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 340 650.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 254 564.00 | | 80 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 963.00 | 336 819.00 | | 204 963.00 |
EA Autres dettes | 2 224 214.00 | 841 140.00 | | 2 224 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 016.00 | 2 253 843.00 | | 2 532 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 845.00 | 2 386 417.00 | | 2 806 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 016.00 | | | 2 532 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
FG Production vendue services | 1 111 528.00 | | 1 111 528.00 | 1 111 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 277.00 | | 1 140 277.00 | 1 140 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 315.00 | |
GE Autres charges | | | 27 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 825.00 | | | -32 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 336.00 | | | 1 178 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 081.00 | | | 1 036 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 421.00 | | 2 504 764.00 | 2 355 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 682 370.00 | | 45 898.00 | 1 682 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 694 825.00 | | 3 165 358.00 | 1 694 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | 1 109 708.00 | 12 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 548.00 | | 1 991 204.00 | 18 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 588.00 | | 484 577.00 | 637 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 285.00 | | 28 983.00 | 1 699 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 514.00 | 346 409.00 | | 280 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 467.00 | 346 409.00 | | 271 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 528.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 214.00 | 2 224 214.00 | | 2 224 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
UX Autres créances clients | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VB T. V. A. | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 157.00 | 134 259.00 | 45 898.00 | 180 157.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 507.00 | 2 514 507.00 | | 2 514 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
ST Autres comptes | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 945.00 | | | 464 945.00 |