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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 133 896.00 | 26 104.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | 133 896.00 | 26 104.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
110 Total général Actif | 212 358.00 | 133 896.00 | 78 462.00 | 212 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |