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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 800.00 | 110 475.00 | 39 324.00 | 149 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 138.00 | 1 490.00 | 1 629.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | 337.00 | 8 877.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 13 324.00 | 2 412.00 | 10 912.00 | 13 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 702.00 | 59 559.00 | 40 142.00 | 99 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 198.00 | 109 173.00 | 146 025.00 | 255 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 259.00 | 282 097.00 | 247 162.00 | 529 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 139.00 | 3 408.00 | 302 730.00 | 306 139.00 |
BZ Autres créances | 997 635.00 | | 997 635.00 | 997 635.00 |
CF Disponibilités | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 108.00 | 3 408.00 | 1 605 699.00 | 1 609 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 367.00 | 285 505.00 | 1 852 862.00 | 2 138 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 202.00 | | | -137 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
DL TOTAL (I) | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 496.00 | | | 603 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 529.00 | | | 454 529.00 |
EA Autres dettes | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 244.00 | | | 1 509 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 862.00 | | | 1 852 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 517.00 | | | 1 386 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 796.00 | | 267 519.00 | 263 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 529 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 377 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 606.00 | | 265 890.00 | 113 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 492.00 | 71 661.00 | 2 056.00 | 212 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 515.00 | 29 960.00 | | 80 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 977.00 | 41 562.00 | 2 056.00 | 131 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 798.00 | 69 082.00 | | 126 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 1 832.00 | 58.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 1 832.00 | 58.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 432.00 | 70 914.00 | 58.00 | 128 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 914.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 496.00 | 603 496.00 | | 603 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 301 943.00 | 301 943.00 | | 301 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 536 313.00 | 536 313.00 | | 536 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 081.00 | 63 354.00 | 122 727.00 | 186 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VP Divers | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 165.00 | 392 165.00 | | 392 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 010.00 | 1 307 620.00 | 390.00 | 1 308 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 244.00 | 1 386 517.00 | 122 727.00 | 1 509 244.00 |