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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 881.00 | 4 336.00 | 9 546.00 | 13 881.00 |
AN Terrains | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
AP Constructions | 615 853.00 | 38 467.00 | 577 385.00 | 615 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 798.00 | 59 395.00 | 302 403.00 | 361 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 509.00 | 46 126.00 | 308 384.00 | 354 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 640.00 | 148 323.00 | 1 200 317.00 | 1 348 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 883.00 | 148 323.00 | 1 288 559.00 | 1 436 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 447.00 | -30 793.00 | | -31 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | -654.00 | | 41 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 712.00 | 512 629.00 | | 474 712.00 |
DL TOTAL (I) | 534 378.00 | 531 182.00 | | 534 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 184.00 | 868 574.00 | | 711 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 710.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 38 449.00 | | 36 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 4 992.00 | | 6 457.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 182.00 | 912 725.00 | | 754 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 559.00 | 1 443 907.00 | | 1 288 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 968.00 | 272 207.00 | | 144 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 376.00 | 23 157.00 | | 38 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 554.00 | 23 157.00 | | 38 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 554.00 | 23 157.00 | | 38 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 074.00 | 169 133.00 | | 288 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 961.00 | 169 787.00 | | 246 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 112.00 | -654.00 | | 41 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 010.00 | | 7 630.00 | 1 341 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 129.00 | | 7 630.00 | 1 327 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 287.00 | 95 036.00 | | 53 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | 2 776.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728.00 | 92 260.00 | | 51 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 365.00 | 7 339.00 | | 261 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 819.00 | 94 631.00 | 355 188.00 | 449 819.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 438.00 | | | 203 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 182.00 | 144 968.00 | 355 188.00 | 754 182.00 |