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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 036.00 | | 464 036.00 | 464 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 178.00 | | 559 178.00 | 559 178.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 147 723.00 | 67 555.00 | | 147 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 618.00 | 80 168.00 | | 87 618.00 |
DL TOTAL (I) | 260 640.00 | 173 023.00 | | 260 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 148.00 | 141 516.00 | | 107 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 729.00 | 193 377.00 | | 135 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 624.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 442.00 | 39 719.00 | | 30 442.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 51 468.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 538.00 | 427 704.00 | | 298 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 178.00 | 600 727.00 | | 559 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 3 806.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 3 806.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 3 806.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 7 872.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 220.00 | 291 999.00 | | 311 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 603.00 | 211 831.00 | | 223 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 618.00 | 80 168.00 | | 87 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 4 036.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 4 036.00 | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 706.00 | 31 984.00 | 68 722.00 | 100 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 148.00 | 35 118.00 | 72 030.00 | 107 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 538.00 | 157 786.00 | 140 752.00 | 298 538.00 |