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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 646 750.00 | | 646 750.00 | 646 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 750.00 | | 646 750.00 | 646 750.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
110 Total général Actif | 724 993.00 | | 724 993.00 | 724 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 272 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 750.00 | | 642 750.00 | 642 750.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 725.00 | | 707 725.00 | 707 725.00 |
CU Autres participations | 642 750.00 | | 642 750.00 | 642 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
280 Produits financiers | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
294 Charges financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | 61 382.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 345 733.00 | 333 382.00 | | 345 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 492.00 | 149 358.00 | | 355 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 440.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 2 408.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 992.00 | 153 206.00 | | 361 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 725.00 | 486 588.00 | | 707 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 408.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 74 250.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649.00 | 12 868.00 | | 11 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 351.00 | 61 382.00 | | 12 351.00 |