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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
DH Report à nouveau | 63 008.00 | 55 743.00 | | 63 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 862.00 | 7 265.00 | | -19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 153 749.00 | 173 611.00 | | 153 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 979.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 628.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 21 190.00 | | 16 334.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 026.00 | 30 297.00 | | 17 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 775.00 | 203 908.00 | | 170 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | 82 500.00 | 120 000.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | 82 500.00 | 120 000.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 815.00 | 83 319.00 | | 130 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 677.00 | 76 054.00 | | 150 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 862.00 | 7 265.00 | | -19 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 117 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |