| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 248.00 | 5 252.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 248.00 | 5 252.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
110 Total général Actif | 25 328.00 | 248.00 | 25 080.00 | 25 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 067.00 | 78 192.00 | | 89 067.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 568.00 | 78 192.00 | | 91 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 006.00 | 12 914.00 | | 14 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | -532.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 19 275.00 | 11 770.00 | | 19 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 207.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 148.00 | 50 089.00 | | 53 148.00 |
252 Charges sociales | 801.00 | | | 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 451.00 | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 773.00 | 74 902.00 | | 89 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 794.00 | 3 290.00 | | 1 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 492.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | 2 791.00 | | 1 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |