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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 646.00 | 17 883.00 | 40 763.00 | 58 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 246.00 | 17 883.00 | 46 363.00 | 64 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
072 Créances – Autres | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
084 Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
110 Total général Actif | 205 613.00 | 17 883.00 | 187 730.00 | 205 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 562.00 | 682 315.00 | | 624 562.00 |
222 Production stockée | 24 400.00 | 9 000.00 | | 24 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 317.00 | | |
230 Autres produits | 12 385.00 | 12 739.00 | | 12 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 347.00 | 704 371.00 | | 661 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 088.00 | 93 722.00 | | 56 088.00 |
242 Autres charges externes. | 107 980.00 | 91 549.00 | | 107 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 8 652.00 | | 8 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 154.00 | 401 549.00 | | 372 154.00 |
252 Charges sociales | 79 934.00 | 79 204.00 | | 79 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 773.00 | 5 647.00 | | 10 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 151.00 | 680 322.00 | | 635 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 196.00 | 24 049.00 | | 26 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 483.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 113.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 89.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 219.00 | 26 177.00 | | 24 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 100.00 | | | 30 100.00 |