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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 757.00 | 26 874.00 | 26 883.00 | 53 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 876.00 | 26 874.00 | 80 002.00 | 106 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
072 Créances – Autres | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
110 Total général Actif | 183 848.00 | 26 874.00 | 156 974.00 | 183 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 897.00 | 252 346.00 | | 275 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 914.00 | 253 346.00 | | 275 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 173.00 | 95 283.00 | | 89 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 874.00 | 29 578.00 | | 44 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 857.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 857.00 | 85 677.00 | | 112 857.00 |
252 Charges sociales | 12 476.00 | 304.00 | | 12 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 740.00 | 10 410.00 | | 11 740.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 691.00 | 221 911.00 | | 273 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 223.00 | 31 436.00 | | 2 223.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 235.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 6 667.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | -25.00 | 1.00 | | -25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 851.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -839.00 | 5 646.00 | | -839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380.00 | 30 840.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 806.00 | | | 22 806.00 |