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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 9 082.00 | 2 168.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 676.00 | 19 317.00 | 20 360.00 | 39 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 566.00 | 173 170.00 | 346 397.00 | 519 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 126.00 | 201 568.00 | 470 558.00 | 672 126.00 |
BT Marchandises | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
CF Disponibilités | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 657.00 | | 452 657.00 | 452 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 783.00 | 201 568.00 | 923 215.00 | 1 124 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
DH Report à nouveau | | -72.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 79 220.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 109 997.00 | 94 148.00 | | 109 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 742.00 | 568 161.00 | | 106 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 434.00 | 171 858.00 | | 592 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 596.00 | 116 051.00 | | 109 596.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 218.00 | 856 070.00 | | 813 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 215.00 | 950 218.00 | | 923 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 476.00 | 319 328.00 | | 706 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737 194.00 | | 4 737 194.00 | 4 737 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 194.00 | | 4 737 194.00 | 4 737 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 097.00 | |
GE Autres charges | | | 239 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 918.00 | 18 220.00 | | 13 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 885.00 | 1 132.00 | | 237 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 152.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 152.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -152.00 | | -403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 750.00 | 22 359.00 | | 16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | 50 281.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 979.00 | 3 939 674.00 | | 4 758 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 130.00 | 3 860 454.00 | | 4 743 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 79 220.00 | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 429.00 | | 9 903.00 | 663 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 672 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 559 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 479.00 | | 8 970.00 | 551 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 700.00 | | 933.00 | 60 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 275.00 | 85 097.00 | 804.00 | 117 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 3 750.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 943.00 | 81 347.00 | 804.00 | 111 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 434.00 | 592 434.00 | | 592 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VC Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VI Groupe et associés | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 807.00 | 137 174.00 | 61 633.00 | 198 807.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 218.00 | 706 476.00 | 106 742.00 | 813 218.00 |