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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 974.00 | 22 478.00 | | -14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503.00 | 24 478.00 | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790.00 | 33 289.00 | | 27 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 29 285.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | 15 429.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 691.00 | 78 003.00 | | 76 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 194.00 | 102 481.00 | | 86 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 691.00 | 23 061.00 | | 76 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 61 831.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 974.00 | 39 354.00 | | 39 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 974.00 | 22 478.00 | | -14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UX Autres créances clients | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |