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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 805.00 | 16 195.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 3 413.00 | 14 509.00 | 17 922.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 212.00 | 7 218.00 | 35 994.00 | 43 212.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
110 Total général Actif | 64 245.00 | 7 218.00 | 57 027.00 | 64 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
230 Autres produits | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | | | 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
242 Autres charges externes. | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
252 Charges sociales | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
262 Autres charges | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 997.00 | | | -71 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22.00 | | | -22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 941.00 | | | 19 941.00 |