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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 883.00 | 400 000.00 | 125 883.00 | 525 883.00 |
BZ Autres créances | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CF Disponibilités | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 106.00 | | 347 106.00 | 347 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 989.00 | 400 000.00 | 472 989.00 | 872 989.00 |
CU Autres participations | 525 883.00 | 400 000.00 | 125 883.00 | 525 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 389.00 | | | -54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 470 144.00 | | | 470 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 989.00 | | | 472 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 160.00 | | | 355 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 549.00 | | | 409 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 389.00 | | | -54 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |