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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 598.00 | 3 642.00 | 5 240.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 330.00 | 1 598.00 | 3 732.00 | 5 330.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
110 Total général Actif | 22 511.00 | 1 598.00 | 20 913.00 | 22 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 543.00 | 162 090.00 | | 189 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | 1 383.00 | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 1 229.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 581.00 | 164 703.00 | | 192 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 306.00 | 82 529.00 | | 95 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | -1 630.00 | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 322.00 | 1 493.00 | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 47 717.00 | 43 661.00 | | 47 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 285.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 562.00 | 21 536.00 | | 39 562.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | 3 695.00 | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 375.00 | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 19.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 333.00 | 151 963.00 | | 196 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 752.00 | 12 740.00 | | -3 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 1 673.00 | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 456.00 | 11 067.00 | | -3 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 208.00 | | | 17 208.00 |