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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 40 018.00 | 13 339.00 | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 213 245.00 | | 213 245.00 | 213 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 697.00 | 511 146.00 | 35 551.00 | 546 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 199.00 | 1 212 011.00 | 230 188.00 | 1 442 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 311.00 | 1 872 921.00 | 493 390.00 | 2 366 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BT Marchandises | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 805.00 | 13 508.00 | 2 674 298.00 | 2 687 805.00 |
BZ Autres créances | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CF Disponibilités | 192 676.00 | | 192 676.00 | 192 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 008.00 | 13 508.00 | 3 404 500.00 | 3 418 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 319.00 | 1 886 429.00 | 3 897 890.00 | 5 784 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 469 899.00 | | 2 759.00 |
DK Provisions réglementées | 24 983.00 | 40 343.00 | | 24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 303 527.00 | 786 027.00 | | 303 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 803.00 | 68 231.00 | | 32 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 277.00 | 671 866.00 | | 401 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 055.00 | 3 193 324.00 | | 2 766 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 212.00 | 447 129.00 | | 382 212.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 6 672.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 363.00 | 4 387 222.00 | | 3 594 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 890.00 | 5 173 249.00 | | 3 897 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 121 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 381 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 714 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 831 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 087.00 | 24 704.00 | | 179 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 387.00 | 4 082.00 | | 29 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 699.00 | 20 621.00 | | 149 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 709.00 | 193 457.00 | | -53 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 110.00 | 25 457 771.00 | | 21 814 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 811 351.00 | 24 987 872.00 | | 21 811 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 469 899.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 002.00 | | 39 064.00 | 2 454 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 755.00 | 2 366 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 755.00 | 1 988 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 348.00 | | | 376 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 003.00 | | 38 648.00 | 2 077 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 416.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 560.00 | 115 402.00 | 100 041.00 | 1 857 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 989.00 | 20 775.00 | | 128 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 571.00 | 94 627.00 | 100 041.00 | 1 728 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 343.00 | | 15 360.00 | 40 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 343.00 | | 15 360.00 | 40 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 055.00 | 2 766 055.00 | | 2 766 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 293.00 | 413 293.00 | | 413 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 805.00 | 2 687 805.00 | | 2 687 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 20 684.00 | 11 316.00 | 32 000.00 |
VP Divers | 353 444.00 | 353 444.00 | | 353 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 212.00 | 382 212.00 | | 382 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 182.00 | 3 060 116.00 | 1 066.00 | 3 061 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 363.00 | 3 583 046.00 | 11 316.00 | 3 594 363.00 |