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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 15 388.00 | 2 077.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 055.00 | 54 646.00 | 10 408.00 | 65 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 734.00 | 70 034.00 | 177 699.00 | 247 734.00 |
BT Marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | 2 542.00 | 39 250.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 934.00 | 2 542.00 | 121 393.00 | 123 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 668.00 | 72 576.00 | 299 092.00 | 371 668.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
DH Report à nouveau | -23 024.00 | | | -23 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 051.00 | -23 023.00 | | -5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 163 025.00 | 168 076.00 | | 163 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 20 738.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 98 828.00 | | 99 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 25 174.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 6 674.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 067.00 | 151 416.00 | | 136 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 092.00 | 319 492.00 | | 299 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 067.00 | 151 416.00 | | 136 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 805.00 | | 543 805.00 | 543 805.00 |
FG Production vendue services | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 996.00 | | 691 996.00 | 691 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 1 233.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 835.00 | 674 202.00 | | 712 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 886.00 | 697 226.00 | | 717 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 051.00 | -23 023.00 | | -5 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 9 756.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 706.00 | | 2 446.00 | 246 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 111 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 247 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 085.00 | | 434.00 | 82 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 263.00 | | 2 012.00 | 111 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 382.00 | 7 653.00 | | 62 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 7 653.00 | | 62 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 982.00 | 51 148.00 | 110 834.00 | 161 982.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
ST Autres comptes | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 507.00 | | | 155 507.00 |