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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 538.00 | 223 011.00 | 89 526.00 | 312 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 056.00 | 355 534.00 | 36 523.00 | 392 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 815.00 | 581 966.00 | 1 342 849.00 | 1 924 815.00 |
BT Marchandises | 481 756.00 | 146 257.00 | 335 499.00 | 481 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 068.00 | 25 754.00 | 281 315.00 | 307 068.00 |
BZ Autres créances | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 433.00 | 172 011.00 | 1 000 422.00 | 1 172 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 248.00 | 753 976.00 | 2 343 271.00 | 3 097 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 665.00 | 1 212 692.00 | | 1 334 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 171.00 | 251 973.00 | | 261 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 304.00 | 1 783 132.00 | | 1 914 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 383.00 | 111 558.00 | | 91 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 805.00 | 145 305.00 | | 166 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 374.00 | 115 559.00 | | 128 374.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 5.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 968.00 | 372 428.00 | | 428 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 271.00 | 2 155 560.00 | | 2 343 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 657.00 | 297 938.00 | | 374 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 602.00 | | 65 008.00 | 1 900 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 681.00 | 34 115.00 | 1 924 815.00 | 6 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 34 115.00 | 704 594.00 | 6 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 421.00 | | | 1 203 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 181.00 | | 48 208.00 | 697 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 539.00 | 43 332.00 | 31 906.00 | 570 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 58.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 177.00 | 43 274.00 | 31 906.00 | 567 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 115.00 | 146 257.00 | 140 115.00 | 140 115.00 |
6T Sur comptes clients | 20 015.00 | 12 047.00 | 6 309.00 | 20 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 130.00 | 158 304.00 | 146 424.00 | 160 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 130.00 | 158 304.00 | 146 424.00 | 160 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 304.00 | 146 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 488.00 | 30 225.00 | 44 263.00 | 74 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VP Divers | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 349.00 | 436 349.00 | | 436 349.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 175.00 | 368 912.00 | 44 263.00 | 413 175.00 |