| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 426.00 | 2 032.00 | 394.00 | 2 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 109.00 | 2 660.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 195.00 | 3 141.00 | 3 054.00 | 6 195.00 |
060 Stock marchandises | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 547.00 | 1 832.00 | 82 715.00 | 84 547.00 |
072 Créances – Autres | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
084 Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 373.00 | 1 832.00 | 139 541.00 | 141 373.00 |
110 Total général Actif | 147 569.00 | 4 974.00 | 142 595.00 | 147 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 663.00 | | | 155 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 505.00 | | | 134 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
242 Autres charges externes. | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 436.00 | | | 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |