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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 30 692.00 | 5 740.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 535.00 | 69 629.00 | 114 906.00 | 184 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 558.00 | 69 629.00 | 163 928.00 | 233 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -17 719.00 | | | -17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 928.00 | | | 163 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 197.00 | | | -11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 316.00 | | | 466 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 316.00 | | | 466 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 561.00 | | 3 974.00 | 180 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 395.00 | | 3 974.00 | 71 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 1 191.00 | | 68 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 439.00 | 1 191.00 | | 68 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 268.00 | 4 159.00 | 18 109.00 | 22 268.00 |
VI Groupe et associés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 815.00 | 16 119.00 | 17 696.00 | 33 815.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 074.00 | 128 965.00 | 18 109.00 | 147 074.00 |