| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 1 697 820.00 | | 1 697 820.00 | 1 697 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 307.00 | | 1 698 307.00 | 1 698 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 266.00 | | 1 906 266.00 | 1 906 266.00 |
CU Autres participations | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DG Autres réserves | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 606.00 | -105 711.00 | | -1 649 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 452.00 | -2 389.00 | | 1 692 452.00 |
DL TOTAL (I) | 627 204.00 | 476 258.00 | | 627 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 016.00 | | | 1 279 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 063.00 | 550.00 | | 1 279 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 266.00 | 476 808.00 | | 1 906 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 063.00 | 550.00 | | 1 279 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 037.00 | 1 270.00 | | 1 693 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585.00 | 3 659.00 | | 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 452.00 | -2 389.00 | | 1 692 452.00 |