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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 24 911.00 | 5 214.00 | 30 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 041.00 | 25 827.00 | 5 214.00 | 31 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
110 Total général Actif | 48 288.00 | 25 827.00 | 22 460.00 | 48 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 929.00 | 28 373.00 | | 36 929.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 930.00 | 28 623.00 | | 36 930.00 |
242 Autres charges externes. | 24 413.00 | 23 272.00 | | 24 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 793.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 587.00 | 2 897.00 | | 2 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | 7 960.00 | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 954.00 | 37 991.00 | | 38 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 024.00 | -9 368.00 | | -2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 300.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 073.00 | -8 680.00 | | -2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |