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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 581.00 | 3 419.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 63 171.00 | 28 974.00 | 34 198.00 | 63 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 882.00 | 26 967.00 | 68 915.00 | 95 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 119.00 | 116 369.00 | 131 750.00 | 248 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 248.00 | 177 890.00 | 238 358.00 | 416 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 750.00 | 177 890.00 | 415 860.00 | 593 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
DH Report à nouveau | 23 361.00 | 1 802.00 | | 23 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 326.00 | 21 559.00 | | -59 326.00 |
DL TOTAL (I) | -16 598.00 | 42 727.00 | | -16 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 927.00 | 213 939.00 | | 223 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 373.00 | 121 705.00 | | 154 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 13 809.00 | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | 18 501.00 | | 26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 459.00 | 367 953.00 | | 432 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 860.00 | 410 681.00 | | 415 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 010.00 | 208 756.00 | | 173 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 178.00 | | 71 070.00 | 345 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 102.00 | | 71 070.00 | 336 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 211.00 | 51 679.00 | | 126 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 2 533.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 163.00 | 49 146.00 | | 123 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 197.00 | 54 121.00 | 105 076.00 | 159 197.00 |
VI Groupe et associés | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VP Divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 672.00 | 158 672.00 | | 158 672.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 459.00 | 327 383.00 | 105 076.00 | 432 459.00 |