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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 706.00 | 20 785.00 | 85 921.00 | 106 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 460.00 | 24 539.00 | 85 921.00 | 110 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 143.00 | 24 539.00 | 209 604.00 | 234 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 066.00 | 122 063.00 | | 122 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | 53 312.00 | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 166 379.00 | 183 762.00 | | 166 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 70 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 483.00 | 71 327.00 | | 37 483.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 8 587.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 226.00 | 150 494.00 | | 43 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 604.00 | 334 255.00 | | 209 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 226.00 | 150 494.00 | | 43 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GE Autres charges | | | 120 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 7 814.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 297.00 | 318.00 | | 8 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 809.00 | 318.00 | | 59 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 809.00 | 7 496.00 | | -24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 12 706.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 822.00 | 416 399.00 | | 416 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 894.00 | 363 087.00 | | 380 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 927.00 | 53 312.00 | | 35 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 092.00 | | 95 660.00 | 82 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 293.00 | 110 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 293.00 | 106 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 339.00 | | 95 660.00 | 74 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 17 991.00 | 11 781.00 | 18 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 17 991.00 | 11 781.00 | 14 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |