| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 39 556.00 | 244.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 884.00 | 49 431.00 | 79 453.00 | 128 884.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 798.00 | 49 431.00 | 150 367.00 | 199 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 422.00 | 79 338.00 | | 81 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | 2 084.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 90 005.00 | 92 422.00 | | 90 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | 921.00 | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | 11 856.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 42 846.00 | | 43 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | 4 703.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 362.00 | 60 325.00 | | 60 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 367.00 | 152 747.00 | | 150 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 362.00 | 60 325.00 | | 60 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 643.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 643.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 548.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 548.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 698.00 | 135 155.00 | | 128 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 115.00 | 133 071.00 | | 131 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | 2 084.00 | | -2 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 799.00 | | 84.00 | 128 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | 84.00 | 3 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 171.00 | 260.00 | | 49 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | 260.00 | | 49 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 1 975.00 | 2 379.00 | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 13 480.00 | 3 709.00 | 17 189.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 362.00 | 57 983.00 | 2 379.00 | 60 362.00 |