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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 27 871.00 | 595.00 | 28 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 103.00 | 29 508.00 | 595.00 | 30 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
110 Total général Actif | 65 343.00 | 29 508.00 | 35 835.00 | 65 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 328.00 | 40 859.00 | | 40 328.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 330.00 | 40 861.00 | | 40 330.00 |
242 Autres charges externes. | 6 847.00 | 3 982.00 | | 6 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 295.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 574.00 | 36 037.00 | | 29 574.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | 4 921.00 | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | 1 959.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 820.00 | 47 266.00 | | 40 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -489.00 | -6 405.00 | | -489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489.00 | -6 405.00 | | -489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |