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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
BZ Autres créances | 529 995.00 | | 529 995.00 | 529 995.00 |
CF Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 648.00 | | 643 648.00 | 643 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 648.00 | | 1 093 648.00 | 1 093 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 405.00 | 24 322.00 | | 25 405.00 |
DG Autres réserves | 340 398.00 | 422 985.00 | | 340 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 994.00 | 20 766.00 | | -55 994.00 |
DL TOTAL (I) | 796 809.00 | 955 073.00 | | 796 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 54 102.00 | | 55 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 162.00 | 246 656.00 | | 241 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 839.00 | 300 758.00 | | 296 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 648.00 | 1 255 831.00 | | 1 093 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 902.00 | 298 638.00 | | 293 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 518.00 | | 1 307 518.00 | 1 307 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 518.00 | | 1 307 518.00 | 1 307 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 3 852.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 356.00 | 1 342 837.00 | | 1 320 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 350.00 | 1 322 071.00 | | 1 376 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 994.00 | 20 766.00 | | -55 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 566.00 | 99 629.00 | 2 937.00 | 102 566.00 |
UX Autres créances clients | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 492 826.00 | 492 826.00 | | 492 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 991.00 | 267.00 | 29 724.00 | 29 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 515.00 | 579 791.00 | 29 724.00 | 609 515.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 839.00 | 293 902.00 | 2 937.00 | 296 839.00 |