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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
110 Total général Actif | 77 822.00 | 4 985.00 | 72 837.00 | 77 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 463.00 | 508.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336.00 | 4 828.00 | 508.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 479.00 | 4 828.00 | 83 651.00 | 88 479.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 363.00 | | | 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 621.00 | 70 231.00 | | 128 621.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 57.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 750.00 | 70 288.00 | | 128 750.00 |
242 Autres charges externes. | 31 036.00 | 18 608.00 | | 31 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 144.00 | 65 144.00 | | 60 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 423.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 502.00 | 84 506.00 | | 91 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 249.00 | -14 217.00 | | 37 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 970.00 | -14 234.00 | | 34 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 918.00 | 25 948.00 | | 60 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335.00 | 34 970.00 | | 17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 79 353.00 | 62 018.00 | | 79 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 249.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 513.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | 9 034.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299.00 | 10 819.00 | | 4 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651.00 | 72 837.00 | | 83 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299.00 | 110 996.00 | | 4 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 2 279.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 177.00 | 128 750.00 | | 116 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 842.00 | 93 781.00 | | 98 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335.00 | 34 970.00 | | 17 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985.00 | | 542.00 | 4 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 1 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 542.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 34.00 | 191.00 | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 34.00 | 191.00 | 1 620.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |