| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 920.00 | 1 809.00 | 7 111.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 007.00 | 8 509.00 | 13 498.00 | 22 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 927.00 | 10 318.00 | 21 609.00 | 31 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 824.00 | 10 318.00 | 154 506.00 | 164 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 15 917.00 | | 28 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 545.00 | 12 342.00 | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 67 904.00 | 28 356.00 | | 67 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 168.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 370.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 731.00 | 18 553.00 | | 64 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 602.00 | 72 923.00 | | 86 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 506.00 | 101 282.00 | | 154 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 770.00 | 72 922.00 | | 64 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 168.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 296.00 | 36 935.00 | | 33 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 961.00 | 23 832.00 | | 65 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 153.00 | 197 919.00 | | 196 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 608.00 | 185 577.00 | | 156 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 545.00 | 12 342.00 | | 39 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 808.00 | 106 980.00 | | 37 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647.00 | | 21 279.00 | 10 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | | 21 279.00 | 9 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 3 813.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 3 813.00 | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 532.00 | 132 532.00 | 1 000.00 | 133 532.00 |
VW T.V.A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 602.00 | 64 770.00 | | 86 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
YT Sous‐traitance | 838.00 | | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 131.00 | | | 86 131.00 |