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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 975.00 | 46 521.00 | 54 454.00 | 100 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 848.00 | 90 377.00 | 54 470.00 | 144 848.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 089.00 | 90 377.00 | 70 712.00 | 161 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 621.00 | | | 720 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 388.00 | | | -997 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 240.00 | | | -23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 240.00 | | | -23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 16.00 | 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656.00 | | 144 848.00 | 656.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 5 786.00 | | 84 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 734.00 | 5 786.00 | | 40 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |