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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 240 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 512.00 | 97 996.00 | | 105 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 7 516.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 139 027.00 | 115 412.00 | | 139 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | 6 176.00 | | 5 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 13 327.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 16 295.00 | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | 59 496.00 | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | | 14 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 037.00 | 110 165.00 | | 101 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 064.00 | 225 576.00 | | 240 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 101.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 101.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -101.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | -29 938.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 462.00 | 313 353.00 | | 416 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 847.00 | 305 836.00 | | 392 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 615.00 | 7 516.00 | | 23 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 850.00 | | 3 935.00 | 21 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | 3 910.00 | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 25.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 3 512.00 | | 12 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 3 512.00 | | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 3 356.00 | 2 525.00 | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 149 062.00 | 2 740.00 | 151 803.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 037.00 | 98 512.00 | 2 525.00 | 101 037.00 |