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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 309 570.00 | | 309 570.00 | 309 570.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 653.00 | | 309 653.00 | 309 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 360.00 | -6 841.00 | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 10 201.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407.00 | 4 460.00 | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 430.00 | 193 905.00 | | 304 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 1 710.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 226.00 | 195 615.00 | | 307 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 633.00 | 200 075.00 | | 311 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 430.00 | | | 304 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497.00 | 17 844.00 | | 11 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550.00 | 7 643.00 | | 11 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 10 201.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | 490.00 | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 490.00 | 1 490.00 |