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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 803.00 | 61 605.00 | 7 198.00 | 68 803.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 953.00 | 61 605.00 | 28 348.00 | 89 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
084 Disponibilités | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
110 Total général Actif | 269 799.00 | 61 605.00 | 208 194.00 | 269 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 099.00 | 505 786.00 | | 399 099.00 |
222 Production stockée | -3 523.00 | 3 523.00 | | -3 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | 1 828.00 | | 178.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 364.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 758.00 | 514 500.00 | | 395 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 276.00 | 185 425.00 | | 151 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 217.00 | -5 285.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 63 244.00 | 88 781.00 | | 63 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 3 211.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 376.00 | 116 340.00 | | 90 376.00 |
252 Charges sociales | 23 820.00 | 28 738.00 | | 23 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | 9 468.00 | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5 352.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 688.00 | 432 030.00 | | 339 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 070.00 | 82 470.00 | | 56 070.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 342.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 940.00 | 5 833.00 | | 6 940.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 193.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 15 972.00 | | 11 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 307.00 | 64 051.00 | | 51 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |