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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 935.00 | 375.00 | 2 310.00 |
AN Terrains | 3 082.00 | 1 488.00 | 1 594.00 | 3 082.00 |
AP Constructions | 29 125.00 | 6 615.00 | 22 510.00 | 29 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 49 603.00 | 55 397.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 934.00 | 60 058.00 | 79 876.00 | 139 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 835.00 | 60 058.00 | 107 777.00 | 167 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 824.00 | 37 615.00 | | 46 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 9 209.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 53 760.00 | 47 924.00 | | 53 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 068.00 | 54 827.00 | | 41 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 9 681.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 4 185.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 1 625.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 016.00 | 70 317.00 | | 54 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 777.00 | 118 241.00 | | 107 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 016.00 | 29 249.00 | | 54 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 625.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 992.00 | 29 780.00 | | 26 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 156.00 | 20 572.00 | | 21 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 9 209.00 | | 5 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 713.00 | 9 345.00 | | 50 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 462.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | 8 883.00 | | 49 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |