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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 332.00 | | 212 332.00 | 212 332.00 |
CF Disponibilités | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 923.00 | | 546 923.00 | 546 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 923.00 | | 546 923.00 | 546 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 040.00 | 296 795.00 | | 343 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 965.00 | 89 103.00 | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 372 505.00 | 391 398.00 | | 372 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 881.00 | 158 481.00 | | 172 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 463.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 418.00 | 164 554.00 | | 174 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 923.00 | 555 952.00 | | 546 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 418.00 | 164 554.00 | | 174 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 31 117.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 652.00 | 169 735.00 | | 46 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 688.00 | 80 632.00 | | 22 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 965.00 | 89 103.00 | | 23 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
VI Groupe et associés | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 10 876.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 14 562.00 | 37 322.00 | | 14 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 843.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | 843.00 | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 012.00 | 35 789.00 | | 14 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | 3 492.00 | | 1 596.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 548.00 | 48 671.00 | | 17 548.00 |