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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 495.00 | 3 071.00 | 424.00 | 3 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 090.00 | 333.00 | 1 423.00 |
040 Immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 156.00 | 4 160.00 | 9 996.00 | 14 156.00 |
060 Stock marchandises | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
084 Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
110 Total général Actif | 38 420.00 | 4 160.00 | 34 260.00 | 38 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 134.00 | | | -36 134.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 683.00 | | | -37 683.00 |