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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 546.00 | 2 720.00 | 2 826.00 | 5 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 326.00 | 6 500.00 | 2 826.00 | 9 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | 2 942.00 | 26 350.00 | 29 292.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 287.00 | 2 942.00 | 47 346.00 | 50 287.00 |
110 Total général Actif | 59 613.00 | 9 441.00 | 50 172.00 | 59 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 365.00 | 34 769.00 | | 50 365.00 |
222 Production stockée | 723.00 | 771.00 | | 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 088.00 | 35 840.00 | | 51 088.00 |
242 Autres charges externes. | 19 013.00 | 16 825.00 | | 19 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 422.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 054.00 | 13 769.00 | | 19 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 465.00 | | 345.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 942.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 856.00 | 34 422.00 | | 38 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | 1 417.00 | | 12 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | -78.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 390.00 | 1 495.00 | | 8 390.00 |