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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 12 682.00 | 9 130.00 | 21 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 892.00 | 13 762.00 | 9 130.00 | 22 892.00 |
060 Stock marchandises | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
110 Total général Actif | 73 550.00 | 13 762.00 | 59 789.00 | 73 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 732.00 | | | 449 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 175.00 | | | 455 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
242 Autres charges externes. | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -785.00 | | | -785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
252 Charges sociales | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 484.00 | 671 184.00 | | 450 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 691.00 | 74 356.00 | | 4 691.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 320.00 | | |
294 Charges financières | 1 849.00 | 2 046.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | 1 788.00 | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 15 491.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | 57 352.00 | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 833.00 | | | 42 833.00 |