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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 058.00 | 44 126.00 | 39 932.00 | 84 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 058.00 | 46 126.00 | 40 932.00 | 87 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
060 Stock marchandises | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | 8 104.00 | 42 394.00 | 50 498.00 |
072 Créances – Autres | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
084 Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 348.00 | 8 104.00 | 323 244.00 | 331 348.00 |
110 Total général Actif | 418 406.00 | 54 230.00 | 364 176.00 | 418 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 878.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 878.00 | |