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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 015.00 | | 1 200 015.00 | 1 200 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
CF Disponibilités | 347 824.00 | | 347 824.00 | 347 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 438.00 | | 820 438.00 | 820 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 453.00 | | 2 020 453.00 | 2 020 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 738 446.00 | 583 256.00 | | 738 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 166.00 | 175 190.00 | | 928 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 811.00 | 1 090 646.00 | | 1 998 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 154 758.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 931.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 4 302.00 | | 16 866.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 914.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 642.00 | 162 905.00 | | 21 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 453.00 | 1 253 551.00 | | 2 020 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 152.00 | 302 000.00 | | 1 071 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 986.00 | 126 811.00 | | 142 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 166.00 | 175 190.00 | | 928 166.00 |