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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 4 167.00 | 2 053.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 6 919.00 | 14 054.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | 12 272.00 | 7 459.00 | 19 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 972.00 | 23 359.00 | 25 613.00 | 48 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 068.00 | 3 824.00 | 348 243.00 | 352 068.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 576.00 | 3 824.00 | 588 751.00 | 592 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 549.00 | 27 184.00 | 614 365.00 | 641 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
DL TOTAL (I) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 208.00 | | | 371 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 365.00 | | | 614 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 047.00 | | | 366 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 958.00 | | 1 380 958.00 | 1 380 958.00 |
FG Production vendue services | 550 593.00 | | 550 593.00 | 550 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 551.00 | | 1 931 551.00 | 1 931 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 078.00 | | | 1 950 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 126.00 | | | 1 814 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 072.00 | | 16 007.00 | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 106.00 | 48 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 978.00 | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 40 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 274.00 | | 13 961.00 | 38 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 046.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 515.00 | 13 346.00 | 15 501.00 | 25 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 1 042.00 | 3 978.00 | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 411.00 | 12 304.00 | 11 523.00 | 18 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 6 489.00 | 5 161.00 | 11 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 978.00 | 391 932.00 | 2 046.00 | 393 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 208.00 | 366 047.00 | 5 161.00 | 371 208.00 |