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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 657.00 | 8 256.00 | 4 401.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 751.00 | 50 349.00 | 78 402.00 | 128 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 423.00 | 58 605.00 | 82 818.00 | 141 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CF Disponibilités | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 932.00 | 58 605.00 | 406 326.00 | 464 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 455.00 | 158 802.00 | | 209 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 526.00 | 50 652.00 | | 81 526.00 |
DL TOTAL (I) | 301 981.00 | 220 455.00 | | 301 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 687.00 | 32 894.00 | | 45 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 46 906.00 | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 220.00 | 25 771.00 | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 092.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 345.00 | 108 764.00 | | 104 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 326.00 | 329 219.00 | | 406 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 244.00 | 90 203.00 | | 78 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 531.00 | | 54 792.00 | 94 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 141 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 141 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | | 54 792.00 | 94 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 787.00 | 25 529.00 | 6 711.00 | 39 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | 25 529.00 | 6 711.00 | 39 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 687.00 | 19 586.00 | 26 101.00 | 45 687.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 313.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 345.00 | 78 244.00 | 26 101.00 | 104 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |