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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 5 486.00 | 3 069.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582.00 | 19 053.00 | 5 529.00 | 24 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 227.00 | 26 539.00 | 8 688.00 | 35 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 844.00 | 26 539.00 | 69 305.00 | 95 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 13 950.00 | 6 547.00 | | 13 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 7 403.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 26 987.00 | 20 330.00 | | 26 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 10 871.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 614.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 8 227.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | 12 361.00 | | 9 179.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 318.00 | 33 073.00 | | 42 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 305.00 | 53 403.00 | | 69 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 576.00 | 27 997.00 | | 41 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 719.00 | 6 820.00 | | 19 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 284.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 6 536.00 | | 18 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076.00 | 4 335.00 | 742.00 | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 318.00 | 41 576.00 | 742.00 | 42 318.00 |