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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 499.00 | 16 249.00 | 3 250.00 | 19 499.00 |
AH Fonds commercial | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
AP Constructions | 86 587.00 | 31 502.00 | 55 086.00 | 86 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 838.00 | 37 817.00 | 11 020.00 | 48 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 437.00 | 16 222.00 | 25 214.00 | 41 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 148.00 | 101 790.00 | 208 358.00 | 310 148.00 |
BT Marchandises | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 293.00 | 101 790.00 | 509 502.00 | 611 293.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
DL TOTAL (I) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 654.00 | | | 256 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 503.00 | | | 436 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 502.00 | | | 509 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 623.00 | | 1 584 623.00 | 1 584 623.00 |
FG Production vendue services | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 166.00 | | 1 634 166.00 | 1 634 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 607.00 | | | 1 634 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 729.00 | | | 1 572 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 701.00 | | 1 447.00 | 308 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 642.00 | | 1 220.00 | 175 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 227.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 001.00 | 26 789.00 | 101 790.00 | 75 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 349.00 | 3 900.00 | 16 249.00 | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 652.00 | 22 889.00 | 85 541.00 | 62 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 331.00 | -1 331.00 | | -1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 654.00 | 54 382.00 | 118 409.00 | 256 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364.00 | 31 156.00 | 5 207.00 | 36 364.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 503.00 | 234 231.00 | 118 409.00 | 436 503.00 |