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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 5 342.00 | 460.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 625.00 | 5 342.00 | 25 283.00 | 30 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
110 Total général Actif | 41 108.00 | 5 342.00 | 35 766.00 | 41 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
252 Charges sociales | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 144.00 | | | -16 144.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |