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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 658 195.00 | 443 000.00 | 2 215 195.00 | 2 658 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 199.00 | | 358 199.00 | 358 199.00 |
BZ Autres créances | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
CF Disponibilités | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 621.00 | 443 000.00 | 2 938 621.00 | 3 381 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 814.00 | 443 192.00 | 2 938 621.00 | 3 381 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 828.00 | -1 432 902.00 | | -110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 236.00 | 1 322 074.00 | | 542 236.00 |
DL TOTAL (I) | 437 408.00 | -104 828.00 | | 437 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 183 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 512.00 | 997 455.00 | | 644 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 757.00 | 264 279.00 | | 1 418 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 944.00 | 308 488.00 | | 437 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 213.00 | 7 853 682.00 | | 2 501 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 621.00 | 7 848 854.00 | | 2 938 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 213.00 | 7 853 682.00 | | 2 501 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 183 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 443 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 443 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 757.00 | 1 418 757.00 | | 1 418 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
UX Autres créances clients | 358 199.00 | 358 199.00 | | 358 199.00 |
VB T. V. A. | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VI Groupe et associés | 644 512.00 | 644 512.00 | | 644 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 440.00 | 629 440.00 | | 629 440.00 |
VW T.V.A. | 228 063.00 | 228 063.00 | | 228 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 213.00 | 2 501 213.00 | | 2 501 213.00 |