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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 585.00 | 5 917.00 | 23 668.00 | 29 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 063.00 | 54 368.00 | 398 695.00 | 453 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 4 993.00 | 47 907.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 679.00 | 65 277.00 | 503 402.00 | 568 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 055.00 | | 2 272 055.00 | 2 272 055.00 |
BZ Autres créances | 4 179 952.00 | | 4 179 952.00 | 4 179 952.00 |
CF Disponibilités | 2 418 192.00 | | 2 418 192.00 | 2 418 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 246.00 | | 957 246.00 | 957 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 297.00 | | 9 947 297.00 | 9 947 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 976.00 | 65 277.00 | 10 450 699.00 | 10 515 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 667.00 | | | 5 999 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 343.00 | | | -257 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 794.00 | | | 5 743 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 250.00 | | | 3 005 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 037.00 | | | 1 115 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 818.00 | | | 528 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 904.00 | | | 4 706 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 699.00 | | | 10 450 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 904.00 | | | 4 706 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 679.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 277.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 037.00 | 1 115 037.00 | | 1 115 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 055.00 | 2 272 055.00 | | 2 272 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 368 588.00 | 368 588.00 | | 368 588.00 |
VC Groupe et associés | 3 808 968.00 | 3 808 968.00 | | 3 808 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 250.00 | 3 005 250.00 | | 3 005 250.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 246.00 | 957 246.00 | | 957 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 605.00 | 7 418 605.00 | | 7 418 605.00 |
VW T.V.A. | 352 296.00 | 352 296.00 | | 352 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 904.00 | 4 706 904.00 | | 4 706 904.00 |